訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 | 第20期 自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,665,915 | 5,308,377 |
| 減価償却費 | 2,265,245 | 2,208,847 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 受取利息 | △2,981 | △3,888 |
| 支払利息 | 435,604 | 421,964 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,839 | 7,211 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,988 | 11,287 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △78,855 | 170,559 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,795 | 19,246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 605,261 | △529,727 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △72,025 | 60,345 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,356,555 | 1,969,984 |
| その他 | 173,715 | △49,655 |
| 小計 | 19,297,157 | 9,597,627 |
| 利息の受取額 | 2,325 | 4,418 |
| 利息の支払額 | △456,098 | △407,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △904 | △1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,842,479 | 9,192,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,384 | △3,986,932 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △163,216 | △7,400,147 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △271,018 | △278,959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 109,288 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,601,907 | △548,773 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 112,374 | 506,828 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 300,152 | 181,973 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △20,400 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 供託金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,762,400 | △11,416,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 13,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △27,900,000 | △15,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,660,000 | △1,760,000 |
| 分配金の支払額 | △4,546,326 | △4,664,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,406,326 | △3,924,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,673,753 | △6,147,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,328,445 | 22,002,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,002,198 | ※1 15,854,233 |
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