訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日 | 第21期 自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,308,377 | 5,008,534 |
| 減価償却費 | 2,208,847 | 2,159,839 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 受取利息 | △3,888 | △3,727 |
| 支払利息 | 421,964 | 423,752 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,211 | △3,647 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,287 | 18,288 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 170,559 | △212,792 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,246 | △11,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △529,727 | 163,393 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,345 | △32,659 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,969,984 | 1,556,398 |
| その他 | △49,655 | 32,995 |
| 小計 | 9,597,627 | 9,101,716 |
| 利息の受取額 | 4,418 | 3,486 |
| 利息の支払額 | △407,827 | △443,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,409 | △719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,192,808 | 8,660,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,986,932 | △17,909 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,400,147 | △225,704 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △278,959 | △263,076 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,288 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △548,773 | △883,799 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 506,828 | 32,705 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 181,973 | 1,582,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
| 供託金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,416,721 | 225,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,500,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,000,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,760,000 | △6,420,000 |
| 分配金の支払額 | △4,664,052 | △5,063,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,924,052 | △5,683,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,147,965 | 3,202,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,002,198 | 15,854,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,854,233 | 19,056,434 |
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