有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,100,700 | 4,668,429 |
| 減価償却費 | 2,081,038 | 2,003,654 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,459 | 1,459 |
| 受取利息 | △18 | △55 |
| 支払利息 | 262,981 | 253,402 |
| 災害による損失 | 77,158 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,297 | △17,694 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △85,976 | 25,862 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △57,091 | △123,837 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,099 | △10,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,783 | 32,757 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,880 | 46,955 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,669,913 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 401,055 |
| その他 | △4,537 | 18,496 |
| 小計 | 7,394,220 | 11,969,728 |
| 利息の受取額 | 18 | 55 |
| 利息の支払額 | △263,721 | △246,552 |
| 災害損失の支払額 | △121,229 | △30,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △782 | △875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,008,505 | 11,691,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,953 | △16,346,734 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △182,898 | △6,596,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △493,984 | △758,484 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 603,329 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △514,857 | △276,720 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,421 | 239,917 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △9,407 | △19,917 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 6,876 | 30,782 |
| その他 | - | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,210,803 | △23,124,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 51,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △42,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △2,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △21,106 | △133 |
| 分配金の支払額 | △5,058,616 | △5,100,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,079,723 | 15,399,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 717,979 | 3,966,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,521,205 | 10,239,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,239,184 | ※1 14,205,840 |
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