有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 当期 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,033,315 | 5,056,816 |
| 減価償却費 | 2,072,619 | 2,078,725 |
| 投資法人債発行費償却 | 764 | 764 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 74,545 |
| 受取利息 | △15 | △54 |
| 支払利息 | 285,860 | 273,055 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,216 | 11,470 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,498 | 15,884 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △23,682 | 163,950 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △185 | 6,899 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △244,635 | △21,840 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,253 | 39,358 |
| その他 | 898 | △3,210 |
| 小計 | 7,089,967 | 7,696,364 |
| 利息の受取額 | 15 | 54 |
| 利息の支払額 | △300,693 | △264,679 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △865 | △896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,788,424 | 7,430,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,710 | △2,137,385 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,497,862 | △9,483,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △329 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △255,576 | △455,573 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 82,249 | 35,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △728,367 | △253,781 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,014 | 604,416 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △50,629 | △25,616 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 216,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,179,881 | △11,716,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,500,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000,000 | △28,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △9,500,000 |
| 分配金の支払額 | △4,968,348 | △5,027,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,968,348 | 2,972,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,359,805 | △1,313,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,194,757 | 10,834,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,834,951 | ※1 9,521,205 |
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