有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,502,106 | 5,882,568 |
| 減価償却費 | 1,933,329 | 1,986,744 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △269 | △2,696 |
| 支払利息 | 345,509 | 408,758 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,916 | 4,787 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,403 | 11,683 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △94,754 | 34,036 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,229 | △12,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △429,374 | △106,948 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △329,814 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,175 | △16,449 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,811,839 | - |
| その他 | △47,291 | △20,730 |
| 小計 | 10,036,689 | 7,844,083 |
| 利息の受取額 | 269 | 1,548 |
| 利息の支払額 | △344,282 | △412,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △969 | △915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,691,706 | 7,431,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,202,631 | △392,558 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △222,093 | △11,348,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,150 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △451,615 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 153,960 | 27,265 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,917 | △12,391 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 500 | 350,633 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △500 | △13,133 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 155,917 | 12,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,720,251 | △11,827,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △7,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △5,965,969 | △5,949,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,965,969 | 4,050,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,485 | △345,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,480,826 | 16,486,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,486,312 | ※1 16,140,867 |
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