有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,337,010 | 5,490,455 |
| 減価償却費 | 2,033,887 | 2,044,291 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,187 | 3,187 |
| 受取利息 | △17 | △57 |
| 支払利息 | 255,878 | 240,307 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,923 | 61,929 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,685 | 9,038 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 199,251 | 60,848 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,562 | △1,177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 428,428 | △256,076 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,753 | 47,684 |
| その他 | △11,697 | △17,977 |
| 小計 | 8,276,729 | 7,682,454 |
| 利息の受取額 | 17 | 57 |
| 利息の支払額 | △260,649 | △239,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △945 | △760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,015,151 | 7,442,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,470 | △124,732 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △34,815 | △325,804 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △501,287 | △446,336 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △540,987 | △32,974 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,043 | 21,876 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △10,043 | △21,876 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 4,678 | 27,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,217,882 | △901,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △4,500,000 |
| 利益分配金の支払額 | △5,497,135 | △5,336,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,497,135 | △6,836,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,134 | △296,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,881,120 | 10,181,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,181,254 | ※1 9,885,097 |
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