有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,500,030 | 5,337,010 |
| 減価償却費 | 2,006,595 | 2,033,887 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,187 | 3,187 |
| 受取利息 | △55 | △17 |
| 支払利息 | 259,713 | 255,878 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △87,052 | 24,923 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,590 | 4,685 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,023 | 199,251 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,913 | △6,562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,143 | 428,428 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,214 | 7,753 |
| その他 | △46,188 | △11,697 |
| 小計 | 7,651,827 | 8,276,729 |
| 利息の受取額 | 55 | 17 |
| 利息の支払額 | △256,565 | △260,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △945 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,394,372 | 8,015,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,703,921 | △145,470 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,383,300 | △34,815 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △501,925 | △501,287 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 218,744 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,556 | △540,987 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 239,939 | 10,043 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △19,584 | △10,043 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 55,340 | 4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,151,265 | △1,217,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △3,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △957 | - |
| 投資口交付費の支出 | △16,074 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,499,859 | - |
| 利益分配金の支払額 | △5,461,807 | △5,497,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,978,699 | △6,497,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,735,592 | 300,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,616,712 | 9,881,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,881,120 | ※1 10,181,254 |
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