有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | 第23期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,643,268 | 4,809,535 |
| 減価償却費 | 2,167,209 | 2,197,451 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 受取利息 | △2,759 | △786 |
| 支払利息 | 407,220 | 392,410 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,898 | △22,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,008 | 2,642 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 98,642 | △72,730 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,931 | 5,702 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169,311 | 230,417 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △148,375 | 148,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 88,062 | △35,660 |
| その他 | 35,343 | 52,838 |
| 小計 | 7,129,351 | 7,710,476 |
| 利息の受取額 | 3,224 | 757 |
| 利息の支払額 | △392,098 | △408,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,000 | △350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,739,476 | 7,302,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,352 | △70,424 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,893,681 | △151,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,103 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △278,959 | △263,076 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,272,416 | △755,843 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 623,900 | 5,930 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 12,848 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,838,660 | △235,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △20,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,120,000 | △7,120,000 |
| 分配金の支払額 | △4,813,827 | △4,642,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,172 | △4,762,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,033,011 | 2,304,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,056,434 | 8,023,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,023,423 | ※1 10,328,083 |
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