有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 当期 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,936,777 | 6,023,712 |
| 減価償却費 | 2,122,513 | 2,044,848 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,511 | 4,161 |
| 投資口交付費 | 43,418 | - |
| 受取利息 | △17 | △27 |
| 支払利息 | 258,180 | 255,928 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,053 | 36,102 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,453 | 6,759 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △276,519 | 209,004 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,751 | 8,433 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,645 | 404,134 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △168,690 | 168,690 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,132 | 28,251 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 931,140 |
| その他 | △8,679 | △3,885 |
| 小計 | 7,839,240 | 10,117,253 |
| 利息の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | △258,074 | △257,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △997 | △891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,580,185 | 9,858,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,361,909 | △106,015 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,558,328 | △276,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,662,662 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 351,772 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △531,782 | △158,324 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 322,742 | 95,874 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △15,238 | △406,774 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 23,800 | 95,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,877,942 | △1,201,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △22,174 | △851 |
| 投資口の発行による収入 | 14,897,997 | - |
| 投資口交付費の支出 | △43,265 | △153 |
| 利益分配金の支払額 | △5,487,357 | △5,935,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,345,199 | △5,936,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,047,442 | 2,720,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,885,097 | 11,932,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,932,540 | ※1 14,653,487 |
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