有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,464,049 | 5,500,030 |
| 減価償却費 | 1,925,805 | 2,006,595 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,747 | 3,187 |
| 投資口交付費 | 47,756 | - |
| 受取利息 | △17 | △55 |
| 支払利息 | 263,323 | 259,713 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,752 | △87,052 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,618 | 10,590 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 156,368 | 9,023 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,008 | 18,913 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △134,835 | △24,143 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,563 | 1,214 |
| その他 | △1,034 | △46,188 |
| 小計 | 7,769,104 | 7,651,827 |
| 利息の受取額 | 17 | 55 |
| 利息の支払額 | △271,106 | △256,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △886 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,497,128 | 7,394,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,615,655 | △3,703,921 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △741,519 | △4,383,300 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △493,984 | △501,925 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 482,721 | 218,744 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △512,981 | △56,556 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 197,078 | 239,939 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △7,013 | △19,584 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 5,000 | 55,340 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △580 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,686,934 | △8,151,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,500,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △31,500,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △5,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △33,599 | △957 |
| 投資口の発行による収入 | 9,868,495 | - |
| 投資口交付費の支出 | △31,681 | △16,074 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,499,859 |
| 利益分配金の支払額 | △4,855,336 | △5,461,807 |
| 利益超過分配金の支払額 | △347,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,677 | △2,978,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △589,128 | △3,735,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,205,840 | 13,616,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,616,712 | ※1 9,881,120 |
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