有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,050,583 | 6,147,141 |
| 減価償却費 | 1,955,837 | 1,895,019 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △19 | △30 |
| 支払利息 | 267,333 | 260,961 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,418 | 12,776 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △118,148 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,748 | 23,199 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △163,501 | 187,658 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,545 | 952 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △212,288 | 135,169 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53,766 | △46,242 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,856,525 | 6,478,786 |
| その他 | 10,204 | 13,110 |
| 小計 | 9,688,356 | 14,994,517 |
| 利息の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | △265,226 | △260,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △808 | △901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,422,340 | 14,733,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,137 | △152,983 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △171,370 | △287,267 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,111 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △80,736 | △966,222 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,300 | 173,950 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △300 | △10,365 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 80,736 | 281,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,733 | △1,408,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △6,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △6,014,398 | △6,014,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,214,398 | △8,014,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,888,208 | 5,310,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653,487 | 17,541,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,541,696 | ※1 22,852,566 |
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