有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 当期 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,147,141 | 5,704,324 |
| 減価償却費 | 1,895,019 | 1,902,798 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △30 | △19 |
| 支払利息 | 260,961 | 288,099 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,776 | △17,268 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △118,148 | 118,148 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,199 | △85,663 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 187,658 | △183,186 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 952 | △5,003 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,169 | △277,892 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △702,584 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,242 | △1,105 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,478,786 | - |
| その他 | 13,110 | △36,919 |
| 小計 | 14,994,517 | 6,707,888 |
| 利息の受取額 | 30 | 19 |
| 利息の支払額 | △260,428 | △287,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △901 | △953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,733,217 | 6,419,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,983 | △9,767,058 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △287,267 | △5,577,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △497 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 633,274 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △966,222 | △400 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,950 | 208,505 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △10,365 | △5,560 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 281,097 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,408,126 | △14,955,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △5,500,000 |
| 利益分配金の支払額 | △6,014,221 | △6,011,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,014,221 | 2,888,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,310,869 | △5,647,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,541,696 | 22,852,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,852,566 | ※1 17,205,558 |
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