有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 当期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,056,816 | 5,100,700 |
| 減価償却費 | 2,078,725 | 2,081,038 |
| 投資法人債発行費償却 | 764 | 1,459 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 74,545 | - |
| 受取利息 | △54 | △18 |
| 支払利息 | 273,055 | 262,981 |
| 災害による損失 | - | 77,158 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,470 | △14,297 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,884 | △85,976 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 163,950 | △57,091 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,899 | △4,099 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,840 | 39,783 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,358 | △2,880 |
| その他 | △3,210 | △4,537 |
| 小計 | 7,696,364 | 7,394,220 |
| 利息の受取額 | 54 | 18 |
| 利息の支払額 | △264,679 | △263,721 |
| 災害損失の支払額 | - | △121,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △896 | △782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,430,842 | 7,008,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,137,385 | △31,953 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,483,512 | △182,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △329 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △455,573 | △493,984 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △253,781 | △514,857 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 604,416 | 15,421 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △25,616 | △9,407 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | - | 6,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,716,781 | △1,210,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △28,500,000 | △11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △2,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △21,106 |
| 分配金の支払額 | △5,027,807 | △5,058,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,192 | △5,079,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,313,746 | 717,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,834,951 | 9,521,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,521,205 | ※1 10,239,184 |
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