有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | 第24期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,809,535 | 4,468,876 |
| 減価償却費 | 2,197,451 | 2,157,685 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 1,024 |
| 受取利息 | △786 | △538 |
| 支払利息 | 392,410 | 368,759 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,793 | 43,315 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,642 | 17,264 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △72,730 | 96,352 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,702 | △1,246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 230,417 | △26,746 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 148,375 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △35,660 | △7,624 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,108,414 |
| その他 | 52,838 | 43,184 |
| 小計 | 7,710,476 | 16,268,723 |
| 利息の受取額 | 757 | 572 |
| 利息の支払額 | △408,479 | △370,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △350 | △776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,302,402 | 15,898,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,424 | △2,000,114 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △151,672 | △30,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,103 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △263,076 | △278,959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 153,450 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △755,843 | △2,162,726 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,930 | 54,945 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 1,718 | 25,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,472 | △4,238,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000,000 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,500,000 | △13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,120,000 | △120,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,642,269 | △4,809,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,762,269 | △3,029,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,304,660 | 8,630,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,023,423 | 10,328,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,328,083 | ※1 18,958,414 |
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