有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 当期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,668,429 | 5,464,049 |
| 減価償却費 | 2,003,654 | 1,925,805 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,459 | 1,747 |
| 投資口交付費 | - | 47,756 |
| 受取利息 | △55 | △17 |
| 支払利息 | 253,402 | 263,323 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,694 | 16,752 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,862 | 1,618 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △123,837 | 156,368 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,669 | 13,008 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,757 | △134,835 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,955 | 14,563 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,669,913 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 401,055 | - |
| その他 | 18,496 | △1,034 |
| 小計 | 11,969,728 | 7,769,104 |
| 利息の受取額 | 55 | 17 |
| 利息の支払額 | △246,552 | △271,106 |
| 災害損失の支払額 | △30,474 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △875 | △886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,691,882 | 7,497,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,346,734 | △10,615,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,596,879 | △741,519 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △758,484 | △493,984 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 603,329 | 482,721 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △276,720 | △512,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 239,917 | 197,078 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △19,917 | △7,013 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 30,782 | 5,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △580 |
| その他 | △18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,124,725 | △11,686,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,500,000 | 22,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △42,500,000 | △31,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △6,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △133 | △33,599 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,868,495 |
| 投資口交付費の支出 | - | △31,681 |
| 利益分配金の支払額 | △5,100,367 | △4,855,336 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △347,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,399,498 | 3,600,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,966,655 | △589,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,239,184 | 14,205,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,205,840 | ※1 13,616,712 |
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