有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 当期 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,023,712 | 6,050,583 |
| 減価償却費 | 2,044,848 | 1,955,837 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △27 | △19 |
| 支払利息 | 255,928 | 267,333 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,102 | △19,418 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,759 | △2,748 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 209,004 | △163,501 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,433 | △4,545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 404,134 | △212,288 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 168,690 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,251 | △53,766 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 931,140 | 1,856,525 |
| その他 | △3,885 | 10,204 |
| 小計 | 10,117,253 | 9,688,356 |
| 利息の受取額 | 27 | 19 |
| 利息の支払額 | △257,619 | △265,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △891 | △808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,858,768 | 9,422,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,015 | △83,137 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △276,068 | △171,370 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △446,336 | △446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 11,111 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △158,324 | △80,736 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,874 | 370,300 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △406,774 | △300 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 95,869 | 80,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,201,775 | △319,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △5,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △851 | - |
| 投資口交付費の支出 | △153 | - |
| 利益分配金の支払額 | △5,935,040 | △6,014,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,936,045 | △6,214,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,720,947 | 2,888,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,932,540 | 14,653,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,653,487 | ※1 17,541,696 |
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