有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日 | 第22期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,008,534 | 4,643,268 |
| 減価償却費 | 2,159,839 | 2,167,209 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 受取利息 | △3,727 | △2,759 |
| 支払利息 | 423,752 | 407,220 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,647 | 4,898 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,288 | 9,008 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △212,792 | 98,642 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,733 | △6,931 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 163,393 | △169,311 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △148,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,659 | 88,062 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,556,398 | - |
| その他 | 32,995 | 35,343 |
| 小計 | 9,101,716 | 7,129,351 |
| 利息の受取額 | 3,486 | 3,224 |
| 利息の支払額 | △443,547 | △392,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △719 | △1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,660,936 | 6,739,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,909 | △30,352 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △225,704 | △17,893,681 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △263,076 | △278,959 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △883,799 | △1,272,416 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,705 | 623,900 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 1,582,900 | 12,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,114 | △19,838,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,420,000 | △3,120,000 |
| 分配金の支払額 | △5,063,849 | △4,813,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,683,849 | 2,066,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,202,201 | △11,033,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,854,233 | 19,056,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,056,434 | ※1 8,023,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
