有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日 | 当期 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,912,707 | 4,971,795 |
| 減価償却費 | 2,156,414 | 2,117,278 |
| 投資法人債発行費償却 | 127 | 764 |
| 受取利息 | △23 | △150 |
| 支払利息 | 320,058 | 321,977 |
| 固定資産除却損 | 137,453 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,844 | 8,599 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,086 | 15,635 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △171,546 | 228,770 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,249 | 2,765 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △190,314 | 317,115 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △364,517 | 364,517 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △54,620 | 46,834 |
| その他 | △88,316 | △12,451 |
| 小計 | 6,661,914 | 8,383,452 |
| 利息の受取額 | 66 | 150 |
| 利息の支払額 | △349,131 | △313,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △917 | △871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,311,931 | 8,069,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,719 | △39,094 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,229,616 | △103,388 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △297,408 | △278,959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,435 | 1,534 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △517,017 | △43,515 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 462,326 | 239,793 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △9,290 | △201,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,537,291 | △424,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000,000 | 25,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △63,000,000 | △27,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,440,000 | △3,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △22,313 | △611 |
| 分配金の支払額 | △4,808,317 | △4,911,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,369 | △4,911,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,495,990 | 2,732,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,958,414 | 12,462,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,462,423 | ※1 15,194,757 |
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