有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 当期 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,908,132 | 5,991,078 |
| 減価償却費 | 2,019,199 | 2,191,516 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △13,923 | △8,281 |
| 支払利息 | 476,892 | 669,326 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,277 | 95,256 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,321 | 21,838 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 125,049 | 145,482 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,420 | 19,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 479,332 | △470,222 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 329,814 | △755,691 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,926 | 15,997 |
| その他 | 2,442 | △924 |
| 小計 | 9,388,493 | 7,918,649 |
| 利息の受取額 | 14,929 | 7,388 |
| 利息の支払額 | △472,587 | △660,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,939 | 274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,927,895 | 7,266,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,647 | △961,850 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △167,487 | △22,131,432 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △673,374 | △304,826 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 301,100 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △500 | △24,713 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,530 | 774,503 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 580 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △372,530 | △13,200 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 500 | 404,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △795,830 | △23,256,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 23,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △9,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △5,950,145 | △5,950,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,950,145 | 10,049,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,181,918 | △5,941,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,140,867 | 18,322,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,322,786 | ※1 12,381,380 |
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