有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,882,568 | 5,908,132 |
| 減価償却費 | 1,986,744 | 2,019,199 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,161 | 4,161 |
| 受取利息 | △2,696 | △13,923 |
| 支払利息 | 408,758 | 476,892 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,787 | △7,277 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,683 | 18,321 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 34,036 | 125,049 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,017 | 2,420 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △106,948 | 479,332 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △329,814 | 329,814 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,449 | 43,926 |
| その他 | △20,730 | 2,442 |
| 小計 | 7,844,083 | 9,388,493 |
| 利息の受取額 | 1,548 | 14,929 |
| 利息の支払額 | △412,843 | △472,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △915 | △2,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,431,872 | 8,927,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,558 | △256,647 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,348,086 | △167,487 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △451,615 | △673,374 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,265 | 301,100 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,391 | △500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 350,633 | 372,530 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 580 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △13,133 | △372,530 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 12,391 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,827,494 | △795,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △6,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △5,949,823 | △5,950,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,050,176 | △5,950,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △345,445 | 2,181,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,486,312 | 16,140,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,140,867 | ※1 18,322,786 |
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