臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間第196計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,015,928,495円
期末受益権口数997,250,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,187円
期中騰落率1.44%

計算期間第197計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額999,033,234円
期末受益権口数987,633,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,115円
期中騰落率△0.41%

計算期間第198計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額987,732,355円
期末受益権口数984,387,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,034円
期中騰落率△0.50%


ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間第196計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,787,693,062円
期末受益権口数19,243,711,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,165円
期中騰落率2.57%

計算期間第197計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,643,532,040円
期末受益権口数19,110,399,466口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,139円
期中騰落率△0.08%

計算期間第198計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額13,625,603,577円
期末受益権口数18,898,979,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,210円
期中騰落率1.27%