臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第136計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,326,259,509円
期末受益権口数	1,264,044,327口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,492円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第137計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,306,282,795円
期末受益権口数	1,261,566,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,354円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第138計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,321,371,387円
期末受益権口数	1,269,813,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,406円
期中騰落率	0.79%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第136計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	23,593,295,345円
期末受益権口数	30,486,832,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,739円
期中騰落率	△2.19%

計算期間	第137計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	22,203,327,275円
期末受益権口数	30,176,272,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,358円
期中騰落率	△4.66%

計算期間	第138計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,530,726,007円
期末受益権口数	29,998,399,362口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,177円
期中騰落率	△2.19%