臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第187計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	902,889,767円
期末受益権口数	1,005,467,202口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,980円
期中騰落率	△12.00%

計算期間	第188計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	948,694,086円
期末受益権口数	1,004,930,467口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,440円
期中騰落率	5.46%

計算期間	第189計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	957,457,780円
期末受益権口数	1,006,062,491口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,517円
期中騰落率	1.13%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第187計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	12,360,283,126円
期末受益権口数	20,118,570,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,144円
期中騰落率	△14.84%

計算期間	第188計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,036,243,301円
期末受益権口数	20,040,668,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,505円
期中騰落率	6.20%

計算期間	第189計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,132,219,607円
期末受益権口数	20,004,668,974口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,565円
期中騰落率	1.23%