臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第250計算期間 (2025年 5月21日～2025年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	288,957,650円
期末受益権口数	398,591,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,249円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第251計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	288,537,759円
期末受益権口数	397,274,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,263円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第252計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	288,853,778円
期末受益権口数	395,419,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,305円
期中騰落率	0.72%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第250計算期間 (2025年 5月21日～2025年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,112,601,980円
期末受益権口数	12,609,525,883口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,020円
期中騰落率	2.15%

計算期間	第251計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,387,710,703円
期末受益権口数	12,552,808,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,275円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第252計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,388,645,169円
期末受益権口数	12,520,902,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,297円
期中騰落率	0.51%