臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間第217計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額707,369,681円
期末受益権口数904,488,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,821円
期中騰落率△3.37%

計算期間第218計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額673,126,764円
期末受益権口数905,736,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,432円
期中騰落率△4.59%

計算期間第219計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額695,976,671円
期末受益権口数904,290,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,696円
期中騰落率3.82%


ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間第217計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額12,318,724,408円
期末受益権口数17,190,140,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,166円
期中騰落率0.77%

計算期間第218計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額12,105,767,440円
期末受益権口数17,150,020,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,059円
期中騰落率△1.21%

計算期間第219計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額11,929,778,335円
期末受益権口数16,902,908,800口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,058円
期中騰落率0.27%