臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第247計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	302,730,546円
期末受益権口数	419,438,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,218円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第248計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	297,879,953円
期末受益権口数	416,091,643口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,159円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第249計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	293,919,162円
期末受益権口数	408,359,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,198円
期中騰落率	0.68%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第247計算期間 (2025年 2月21日～2025年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,253,962,215円
期末受益権口数	12,782,622,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,022円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第248計算期間 (2025年 3月22日～2025年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,826,608,633円
期末受益権口数	12,712,337,723口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,730円
期中騰落率	△3.39%

計算期間	第249計算期間 (2025年 4月22日～2025年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,975,569,151円
期末受益権口数	12,674,426,522口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,871円
期中騰落率	2.08%