臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第139計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,338,389,504円
期末受益権口数	1,256,073,800口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,655円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第140計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,347,614,618円
期末受益権口数	1,256,386,860口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,726円
期中騰落率	0.95%

計算期間	第141計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,341,952,011円
期末受益権口数	1,252,581,874口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,713円
期中騰落率	0.16%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第139計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,854,841,466円
期末受益権口数	29,818,590,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,329円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第140計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,124,364,190円
期末受益権口数	29,072,057,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,266円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第141計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,004,863,584円
期末受益権口数	28,919,196,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,263円
期中騰落率	0.23%