臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第235計算期間 (2024年 2月21日～2024年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	640,648,206円
期末受益権口数	860,188,554口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,448円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第236計算期間 (2024年 3月22日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	629,074,795円
期末受益権口数	860,071,660口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,314円
期中騰落率	△1.53%

計算期間	第237計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	632,935,332円
期末受益権口数	855,688,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,397円
期中騰落率	1.41%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第235計算期間 (2024年 2月21日～2024年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,103,969,197円
期末受益権口数	14,019,281,945口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,920円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第236計算期間 (2024年 3月22日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,112,983,671円
期末受益権口数	13,938,748,537口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,973円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第237計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,441,116,299円
期末受益権口数	13,877,304,942口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,244円
期中騰落率	3.65%