臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第121計算期間 (平成26年 8月21日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,667,635,996円
期末受益権口数	4,173,185,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,185円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第122計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,633,446,957円
期末受益権口数	4,165,558,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,123円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第123計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,625,819,129円
期末受益権口数	4,153,041,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,138円
期中騰落率	0.40%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第121計算期間 (平成26年 8月21日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,136,834,678円
期末受益権口数	35,657,843,522口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,891円
期中騰落率	3.93%

計算期間	第122計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	27,002,815,334円
期末受益権口数	35,399,875,328口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,628円
期中騰落率	△3.08%

計算期間	第123計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	29,033,517,419円
期末受益権口数	34,855,899,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,330円
期中騰落率	9.47%