臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第220計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	700,629,306円
期末受益権口数	903,820,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,752円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第221計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	705,409,416円
期末受益権口数	897,916,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,856円
期中騰落率	1.60%

計算期間	第222計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	679,246,949円
期末受益権口数	885,853,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,668円
期中騰落率	△2.14%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第220計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,760,877,651円
期末受益権口数	16,836,433,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,985円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	第221計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,359,311,211円
期末受益権口数	16,788,836,593口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,766円
期中騰落率	△2.85%

計算期間	第222計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,568,942,152円
期末受益権口数	16,760,403,509口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,903円
期中騰落率	2.32%