臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第244計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	603,883,739円
期末受益権口数	830,986,330口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,267円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第245計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	594,868,254円
期末受益権口数	824,697,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,213円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第246計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	594,379,492円
期末受益権口数	819,774,819口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,251円
期中騰落率	0.67%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第244計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,615,120,814円
期末受益権口数	12,935,491,096口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,206円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第245計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,444,261,566円
期末受益権口数	12,904,646,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,093円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第246計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,302,894,951円
期末受益権口数	12,828,607,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,031円
期中騰落率	△0.52%