臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第127計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,241,039,636円
期末受益権口数	1,115,672,224口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,124円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第128計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,249,530,143円
期末受益権口数	1,108,812,210口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,269円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第129計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,253,106,619円
期末受益権口数	1,129,981,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,090円
期中騰落率	△1.32%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第127計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	26,950,000,280円
期末受益権口数	33,311,087,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,090円
期中騰落率	△0.71%

計算期間	第128計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	26,809,795,898円
期末受益権口数	32,965,156,082口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,133円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第129計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	26,843,655,798円
期末受益権口数	32,705,660,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,208円
期中騰落率	1.17%