臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/02 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 第205計算期間 (2021年 8月21日～2021年 9月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 947,160,924円 |
| 期末受益権口数 | 960,755,817口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,858円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第206計算期間 (2021年 9月22日～2021年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 920,048,682円 |
| 期末受益権口数 | 952,138,007口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,663円 |
| 期中騰落率 | △1.67% |
| 計算期間 | 第207計算期間 (2021年10月21日～2021年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 916,594,329円 |
| 期末受益権口数 | 952,486,451口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,623円 |
| 期中騰落率 | △0.10% |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 第205計算期間 (2021年 8月21日～2021年 9月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,271,715,230円 |
| 期末受益権口数 | 18,207,764,263口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,289円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第206計算期間 (2021年 9月22日～2021年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,414,233,352円 |
| 期末受益権口数 | 18,109,977,209口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,407円 |
| 期中騰落率 | 1.89% |
| 計算期間 | 第207計算期間 (2021年10月21日～2021年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,167,709,448円 |
| 期末受益権口数 | 17,995,529,783口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,317円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
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