臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第163計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,391,022,326円
期末受益権口数	1,327,348,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,480円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第164計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,390,564,879円
期末受益権口数	1,327,413,083口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,476円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第165計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,369,205,048円
期末受益権口数	1,334,278,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,262円
期中騰落率	△1.76%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第163計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,999,370,897円
期末受益権口数	23,468,829,740口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,243円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第164計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,272,181,088円
期末受益権口数	23,404,145,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,380円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第165計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,065,740,892円
期末受益権口数	23,275,505,620口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,332円
期中騰落率	△0.38%