臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第229計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	643,106,089円
期末受益権口数	868,462,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,405円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第230計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	619,959,878円
期末受益権口数	867,379,741口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,148円
期中騰落率	△3.20%

計算期間	第231計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	636,909,051円
期末受益権口数	867,675,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,340円
期中騰落率	2.97%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第229計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,782,178,012円
期末受益権口数	14,425,719,871口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,474円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第230計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,457,615,158円
期末受益権口数	14,326,920,834口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,299円
期中騰落率	△2.07%

計算期間	第231計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,895,233,251円
期末受益権口数	14,261,000,730口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,640円
期中騰落率	4.95%