臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第151計算期間 (平成29年 2月21日～平成29年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,199,724,627円
期末受益権口数	1,123,246,120口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,681円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第152計算期間 (平成29年 3月22日～平成29年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,208,875,189円
期末受益権口数	1,122,244,581口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,772円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第153計算期間 (平成29年 4月21日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,378,858,009円
期末受益権口数	1,279,065,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,780円
期中騰落率	0.35%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第151計算期間 (平成29年 2月21日～平成29年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,069,908,501円
期末受益権口数	25,673,710,572口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,428円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第152計算期間 (平成29年 3月22日～平成29年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,319,844,876円
期末受益権口数	25,437,270,866口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,202円
期中騰落率	△2.77%

計算期間	第153計算期間 (平成29年 4月21日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,805,173,327円
期末受益権口数	25,212,198,995口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,459円
期中騰落率	3.85%