臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第157計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,450,446,516円
期末受益権口数	1,347,651,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,763円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第158計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,447,257,318円
期末受益権口数	1,346,074,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,752円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第159計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,426,605,378円
期末受益権口数	1,337,204,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,669円
期中騰落率	△0.49%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第157計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,859,778,720円
期末受益権口数	24,417,741,842口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,724円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第158計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,807,902,489円
期末受益権口数	24,251,656,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,755円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第159計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,370,504,679円
期末受益権口数	23,958,668,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,668円
期中騰落率	△0.86%