臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第214計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	718,262,356円
期末受益権口数	902,055,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,963円
期中騰落率	△3.84%

計算期間	第215計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	715,840,279円
期末受益権口数	902,147,432口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,935円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第216計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	729,809,839円
期末受益権口数	898,274,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,125円
期中騰落率	2.77%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第214計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	12,048,303,951円
期末受益権口数	17,360,145,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,940円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第215計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	12,181,909,327円
期末受益権口数	17,321,103,676口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,033円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第216計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	12,314,340,690円
期末受益権口数	17,268,165,071口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,131円
期中騰落率	1.68%