臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第202計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	958,477,756円
期末受益権口数	971,706,128口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,864円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第203計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	961,140,319円
期末受益権口数	971,395,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,894円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第204計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	958,847,573円
期末受益権口数	971,192,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,873円
期中騰落率	0.09%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第202計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,541,534,157円
期末受益権口数	18,427,384,243口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,349円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第203計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,430,109,731円
期末受益権口数	18,357,799,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,316円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第204計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,293,448,704円
期末受益権口数	18,287,458,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,269円
期中騰落率	△0.37%