臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第223計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	674,151,063円
期末受益権口数	882,935,369口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,635円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第224計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	673,158,052円
期末受益権口数	882,985,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,624円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第225計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	667,082,939円
期末受益権口数	882,899,453口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,556円
期中騰落率	△0.63%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第223計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,378,616,804円
期末受益権口数	16,719,846,013口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,805円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第224計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,623,177,841円
期末受益権口数	16,669,970,336口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,973円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第225計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,711,958,976円
期末受益権口数	16,569,546,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,068円
期中騰落率	1.65%