臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第145計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,507,061,048円
期末受益権口数	1,376,938,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,945円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第146計算期間 (平成28年 9月21日～平成28年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,483,194,965円
期末受益権口数	1,354,165,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,953円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第147計算期間 (平成28年10月21日～平成28年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,437,668,021円
期末受益権口数	1,351,456,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,638円
期中騰落率	△2.60%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第145計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,191,861,367円
期末受益権口数	27,762,006,440口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,913円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第146計算期間 (平成28年 9月21日～平成28年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,150,301,154円
期末受益権口数	27,435,622,753口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,980円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第147計算期間 (平成28年10月21日～平成28年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,372,437,511円
期末受益権口数	27,207,522,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,120円
期中騰落率	2.29%