臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第190計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	988,372,018円
期末受益権口数	1,004,785,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,837円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第191計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	985,143,107円
期末受益権口数	997,904,395口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,872円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第192計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	998,261,485円
期末受益権口数	998,022,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,002円
期中騰落率	1.62%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第190計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,660,359,621円
期末受益権口数	19,951,885,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,847円
期中騰落率	4.60%

計算期間	第191計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,784,474,380円
期末受益権口数	19,866,041,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,939円
期中騰落率	1.64%

計算期間	第192計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,922,157,961円
期末受益権口数	19,732,236,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,056円
期中騰落率	1.97%