臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第148計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,427,950,077円
期末受益権口数	1,342,498,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,637円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第149計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,436,171,476円
期末受益権口数	1,341,889,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,703円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第150計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,203,280,716円
期末受益権口数	1,123,020,223口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,715円
期中騰落率	0.39%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第148計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,245,837,209円
期末受益権口数	26,855,930,666口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,539円
期中騰落率	6.17%

計算期間	第149計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,602,393,726円
期末受益権口数	26,236,709,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,471円
期中騰落率	△0.64%

計算期間	第150計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,225,862,432円
期末受益権口数	25,889,396,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,426円
期中騰落率	△0.33%