臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第142計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,338,285,733円
期末受益権口数	1,243,650,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,761円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第143計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,366,595,019円
期末受益権口数	1,243,852,770口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,987円
期中騰落率	2.38%

計算期間	第144計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,531,454,101円
期末受益権口数	1,382,360,389口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,079円
期中騰落率	1.11%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第142計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,946,832,944円
期末受益権口数	28,700,007,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,950円
期中騰落率	△4.03%

計算期間	第143計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,347,416,442円
期末受益権口数	28,410,205,656口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,162円
期中騰落率	3.34%

計算期間	第144計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,330,520,628円
期末受益権口数	27,977,611,741口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,909円
期中騰落率	△3.25%