臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間第169計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,167,365,039円
期末受益権口数1,156,466,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,094円
期中騰落率△0.24%

計算期間第170計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,153,873,629円
期末受益権口数1,153,527,936口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,003円
期中騰落率△0.60%

計算期間第171計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,129,923,318円
期末受益権口数1,143,318,763口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,883円
期中騰落率△0.90%


ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間第169計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額16,560,297,204円
期末受益権口数22,726,906,061口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,287円
期中騰落率2.10%

計算期間第170計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額16,199,422,413円
期末受益権口数22,564,296,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,179円
期中騰落率△1.21%

計算期間第171計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額16,035,294,685円
期末受益権口数22,462,588,190口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,139円
期中騰落率△0.28%