臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
計算期間 | 第169計算期間 (2018年 8月21日~2018年 9月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,167,365,039円 |
期末受益権口数 | 1,156,466,434口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,094円 |
期中騰落率 | △0.24% |
計算期間 | 第170計算期間 (2018年 9月21日~2018年10月22日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,153,873,629円 |
期末受益権口数 | 1,153,527,936口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,003円 |
期中騰落率 | △0.60% |
計算期間 | 第171計算期間 (2018年10月23日~2018年11月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,129,923,318円 |
期末受益権口数 | 1,143,318,763口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,883円 |
期中騰落率 | △0.90% |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
計算期間 | 第169計算期間 (2018年 8月21日~2018年 9月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 16,560,297,204円 |
期末受益権口数 | 22,726,906,061口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,287円 |
期中騰落率 | 2.10% |
計算期間 | 第170計算期間 (2018年 9月21日~2018年10月22日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 16,199,422,413円 |
期末受益権口数 | 22,564,296,877口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,179円 |
期中騰落率 | △1.21% |
計算期間 | 第171計算期間 (2018年10月23日~2018年11月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 16,035,294,685円 |
期末受益権口数 | 22,462,588,190口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,139円 |
期中騰落率 | △0.28% |