臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第199計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	966,051,632円
期末受益権口数	982,567,387口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,832円
期中騰落率	△1.71%

計算期間	第200計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	968,172,535円
期末受益権口数	980,502,085口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,874円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第201計算期間 (2021年 4月21日～2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	954,342,109円
期末受益権口数	973,462,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,804円
期中騰落率	△0.41%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第199計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,607,708,881円
期末受益権口数	18,777,472,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,247円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第200計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,576,546,849円
期末受益権口数	18,691,928,222口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,263円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第201計算期間 (2021年 4月21日～2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	13,553,358,346円
期末受益権口数	18,523,532,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,317円
期中騰落率	1.02%