臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第175計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,125,278,037円
期末受益権口数	1,116,503,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,079円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第176計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,126,394,486円
期末受益権口数	1,114,799,840口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,104円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第177計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,120,787,295円
期末受益権口数	1,113,221,632口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,068円
期中騰落率	△0.06%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第175計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,809,611,290円
期末受益権口数	21,894,040,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,221円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第176計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,781,428,784円
期末受益権口数	21,695,410,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,274円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第177計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,297,238,146円
期末受益権口数	21,601,268,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,082円
期中騰落率	△2.36%