有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 10:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	17,371	9,956	172,945,676	9,996	173,640,516	13.66
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	11,898	9,528	113,364,144	9,621	114,470,658	9.00
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	11,041	10,294	113,656,054	10,324	113,987,284	8.96
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	8,134	10,939	88,977,826	11,020	89,636,680	7.05
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,113	11,834	84,175,242	11,943	84,950,559	6.68
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,815	10,502	71,571,130	10,521	71,700,615	5.64
7	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,061	9,475	66,902,975	9,556	67,474,916	5.30
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	7,182	9,222	66,232,404	9,255	66,469,410	5.22
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,570	11,220	62,495,400	11,311	63,002,270	4.95
10	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,627	8,011	61,099,897	8,026	61,214,302	4.81
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,104	9,062	55,314,448	9,087	55,467,048	4.36
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,653	11,202	52,122,906	11,303	52,592,859	4.13
13	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	6,154	7,934	48,826,837	7,950	48,924,300	3.84
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,469	10,766	48,114,321	10,818	48,345,642	3.80
15	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	3,616	11,072	40,036,352	11,116	40,195,456	3.16
16	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,184	9,701	30,887,984	9,773	31,117,232	2.44
17	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,124	10,331	21,943,044	10,357	21,998,268	1.73
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFC(適格機関投資家専用)	1,908	9,539	18,200,412	9,588	18,293,904	1.43
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC	1,367	10,289	14,065,063	10,330	14,121,110	1.11
20	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	1,235	8,995	11,108,825	9,030	11,152,050	0.87
21	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	9,674	7,690,830	9,680	7,695,600	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	287,777	13,786	3,967,293,722	13,778	3,964,991,506	13.70
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	223,899	11,692	2,617,827,108	11,682	2,615,588,118	9.03
3	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	227,551	11,310	2,573,601,810	11,435	2,602,045,685	8.99
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	157,179	12,812	2,013,777,348	12,922	2,031,067,038	7.01
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	170,907	11,074	1,892,624,118	11,185	1,911,594,795	6.60
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	140,373	11,702	1,642,644,846	11,682	1,639,837,386	5.66
7	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	162,807	9,326	1,518,338,082	9,413	1,532,502,291	5.29
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	123,220	12,267	1,511,539,740	12,324	1,518,563,280	5.24
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	109,598	12,933	1,417,430,934	13,048	1,430,034,704	4.94
10	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	170,553	8,150	1,390,006,950	8,133	1,387,107,549	4.79
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	124,568	10,251	1,276,946,568	10,213	1,272,212,984	4.39
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	119,259	9,881	1,178,398,179	9,976	1,189,727,784	4.11
13	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	117,259	9,157	1,073,740,663	9,188	1,077,375,692	3.72
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	72,282	14,786	1,068,761,652	14,785	1,068,689,370	3.69
15	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	68,055	13,530	920,784,150	13,508	919,286,940	3.17
16	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	84,843	8,189	694,779,327	8,257	700,548,651	2.42
17	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFD(適格機関投資家専用)	30,135	16,935	510,336,225	16,867	508,287,045	1.75
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFD(適格機関投資家専用)	50,695	8,116	411,440,620	8,118	411,542,010	1.42
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FD	30,483	10,533	321,077,439	10,568	322,144,344	1.11
20	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	10,614	297,032,790	10,604	296,752,940	1.02
21	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	32,505	7,716	250,808,580	7,751	251,946,255	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算