ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	15,575	8,529	132,841,354	8,391	130,689,825	18.01
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,475	9,959	114,281,889	9,748	111,858,300	15.42
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	17,250	6,500	112,131,910	6,413	110,624,250	15.25
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,789	10,551	71,630,739	10,330	70,130,370	9.66
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,476	8,978	58,141,852	8,826	57,157,176	7.87
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,430	8,855	56,937,650	8,590	55,233,700	7.61
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,727	8,715	49,910,805	8,596	49,229,292	6.78
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,769	9,946	37,487,197	9,803	36,947,507	5.09
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,454	3,888	36,757,152	3,878	36,662,612	5.05
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,052	8,466	34,304,357	8,406	34,061,112	4.69
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,692	6,268	23,143,826	6,161	22,746,412	3.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	165,570	13,535	2,240,989,950	13,494	2,234,201,580	18.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	179,461	10,498	1,883,981,578	10,503	1,884,878,883	15.41
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	136,899	13,814	1,891,122,786	13,598	1,861,552,602	15.22
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	94,237	12,757	1,202,181,409	12,641	1,191,249,917	9.74
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	92,376	10,416	962,188,416	10,401	960,802,776	7.85
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	100,249	9,518	954,169,982	9,307	933,017,443	7.63
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	71,163	11,800	839,723,400	11,715	833,674,545	6.81
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	108,723	5,721	622,004,283	5,784	628,853,832	5.14
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	49,950	12,495	624,125,250	12,523	625,523,850	5.11
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	37,371	15,514	579,773,694	15,626	583,959,246	4.77
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	40,353	9,611	387,832,683	9,612	387,873,036	3.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

開示資料

決算

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