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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	18,985	10,517	199,678,365	10,581	200,880,285	16.59
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	16,063	10,937	175,692,167	11,001	176,709,063	14.59
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,437	11,122	160,568,314	11,182	161,434,534	13.33
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	12,595	9,482	119,437,758	9,570	120,534,150	9.95
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,276	12,415	102,746,540	12,510	103,532,760	8.55
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,269	9,401	77,736,869	9,440	78,059,360	6.44
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,242	9,847	61,469,394	9,912	61,870,704	5.11
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	10,270	5,942	61,030,001	5,993	61,548,110	5.08
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,072	10,738	54,464,951	10,771	54,630,512	4.51
10	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,655	8,450	47,784,750	8,523	48,197,565	3.98
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,059	11,118	45,127,962	11,160	45,298,440	3.74
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,310	9,189	30,417,174	9,233	30,561,230	2.52
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,245	10,858	24,376,210	10,918	24,510,910	2.02
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	1,579	10,933	17,263,207	11,034	17,422,686	1.43
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,472	6,735,240	8,500	6,757,500	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	232,391	13,633	3,168,186,503	13,599	3,160,285,209	16.57
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	214,429	13,015	2,790,793,435	12,894	2,764,847,526	14.49
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	215,109	11,725	2,522,153,025	11,591	2,493,328,419	13.07
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	151,696	12,403	1,881,485,488	12,420	1,884,064,320	9.87
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	128,143	12,909	1,654,197,987	12,872	1,649,456,696	8.64
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	127,799	10,104	1,291,281,096	10,012	1,279,523,588	6.70
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	130,642	7,407	967,665,294	7,408	967,795,936	5.07
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	104,701	9,087	951,417,987	8,968	938,958,568	4.92
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	69,403	12,583	873,297,949	12,454	864,344,962	4.53
10	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	86,389	8,673	749,251,797	8,651	747,351,239	3.91
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	50,392	14,164	713,752,288	14,064	708,713,088	3.71
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	36,390	13,524	492,138,360	13,483	490,646,370	2.57
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	32,782	12,624	413,839,968	12,521	410,463,422	2.15
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,953	278,534,705	9,921	277,639,185	1.45
15	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	26,027	10,638	276,875,226	10,622	276,458,794	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

開示資料

決算

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